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ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，贝莱德旗下比特币现货交易所交易基金 IBIT 的期权未平仓合约（OI）规模一度升至 276.1 亿美元，首次超过加密衍生品平台 Deribit 比特币期权市场 269 亿美元的规模，分析认为这一里程碑表明美国比特币市场机构化进程正在加速。另据 Volmex 数据，IBIT 看涨期权的未平仓合约量表明，其看涨期权主要预期比特币交易价格涨至 109,709 美元水平，比当前 77,400 美元的市场价格高出约 41%，此外 IBIT 期权的平均到期日也比 Deribit 长约两个月，表明更强的看涨情绪与更长期的持有偏好。

ChainCatcher 消息，Deribit 官方发推称，明天 UTC 时间 08:00（北京时间 16:00），平台上约 21 亿美元的加密货币期权即将到期。 其中，BTC 期权名义价值约 16.3 亿美元，看跌/看涨比率达 1.02，已从上周看涨主导翻转为看跌主导；ETH 期权名义价值约 4.45 亿美元，看跌/看涨比率 0.94，以太坊的未平仓合约量 (OI) 周环比有所增长。 Deribit 指出，尽管整体市场波动，两大资产目前均在最大痛点价位下方运行。BTC 最大痛点为 71,000 美元，ETH为 2,250 美元。

ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 监测，某巨鲸在 Deribit 以 855 万美元的价格购买了 4000 枚 ETH。

ChainCatcher 消息，据市场消息，约 163.8 亿美元的比特币和以太坊期权将于本周五到期。其中，将有 19.9 万枚比特币期权到期，名义价值 141.6 亿美元，最大痛点价格为 7.5 万美元，看跌/看涨比率为 0.63。 同期将有名义价值 22.2 亿美元的以太坊期权到期，最大痛点价格为 2300 美元，看跌/看涨比率为 0.57。

ChainCatcher 消息，AI 原生交易平台 Derivio 宣布完成 600 万美元融资，投资方包括 YZiLabs、CMT Digital、Big Brain VC、Signum Capital、UOB Venture Management、Everstake Capital、proximity 等机构。Derivio 表示将围绕 “agentic trading”（代理化交易）构建基础设施，利用 AI 代理处理高速、大规模市场与链上数据，以实现更自动化的策略执行和交易决策。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 数据，在 09:50，275.83 枚 BTC（价值约 1029 万美元）从一匿名地址（bc1qnec...开头）转入 Deribit。

ChainCatcher 消息，一个地址为 0x166f 的鲸鱼钱包在过去 2 小时内从币安和 Deribit 交易所提取了 20,000 枚以太坊（价值约 3,825 万美元）。

ChainCatcher 消息，Péquignot 表示，如果比特币收盘价跌破关键支撑位 60,000 美元，下一个可能的目标是 58,000 美元。该均线被广泛视为“寻底者”的重要指标，自 2015 年以来，多次熊市低点都接近这一均线。目前，比特币在过去一周内交易区间维持在 60,000 美元至 70,000 美元之间，较 10 月创下的历史高点下跌约 45%，正朝着连续第四周下跌的方向发展。

ChainCatcher 消息，据 Businesswire 报道，盈透证券宣布，其平台已上线 Coinbase Derivatives 的微型比特币与微型以太坊期货合约，为客户提供在受监管框架内进行低成本加密货币风险敞口管理的全天候交易渠道。新合约包括月度到期品种及永续类型合约。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 数据，在 12:46，157.24 枚 BTC（价值约 1111.94 万美元）从一匿名地址（bc1qn7a0h9...开头）转出至另一匿名地址（bc1qtghdkd...开头）。随后，该地址将 20 枚 BTC 转移至 Deribit。

ChainCatcher 消息，比特币在周四大幅下挫之际期权市场波动率显著走高，Deribit 比特币波动率指数（DVOL）从约 37 快速攀升至 44 上方，录得自 2024 年 11 月以来最大涨幅。DVOL 被视为加密市场的“VIX”，反映期权市场对未来 30 天价格波动的预期，该指标上行意味着交易者正为下行风险支付更高溢价，期权价格走高，市场避险情绪升温，此次波动率飙升发生在宏观不确定性重新抬头之际，包括美国政府停摆风险上升，以及围绕美联储未来领导层的噪音，不过从历史区间看比特币隐含波动率尚未进入极端水平。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph报道，加密货币期权交易所 Deribit 指出，比特币近期价格被压制在 9 万美元附近，主要原因是大量期权未平仓合约集中在当前执行价附近，尤其是在 1 月 30 日的大规模到期日之前。这意味着市场风险敞口主要通过期权而非高杠杆期货来构建，交易者正使用对冲和结构化策略来管理风险。Deribit 分析称，高期权交易量（尤其是短期看跌期权）表明资本仍在市场中，但风险控制更为严格，短期价格行为更多由持仓结构驱动，而非外部消息。比特币自 11 月中旬以来一直在 8.5 万至 9.5 万美元的区间内震荡。本周五将迎来名义价值约 84 亿美元的比特币月度期权到期，看跌/看涨比率为 0.54，最大痛点位于 9 万美元，而未平仓合约最集中在 10 万美元执行价附近。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，Coinbase 旗下加密衍生品平台 Deribit 推出 TRX 期权，对于符合条件的司法管辖区的 Deribit 用户。 此次新上线的期权提供两种日到期、两种周到期、一种月到期和一种季到期，进一步拓展了机构级衍生品在 TRON 生态系统中的应用。

ChainCatcher 消息，据市场消息，今日最大的 BTC 大宗期权交易，某用户买入 1 月底到期的 9 万美元看跌期权并卖出 2 月底 9 万美元的看跌期权，双边各 375 枚 BTC。该用户押注 BTC 将在 1 月底下跌并在 2 月回升至 9 万美元以上。 当下市场利好基本出尽，部分用户因 1 月初 Strategy 存在被踢出指数成分风险而押注下跌，但也明显看好 2 月后市场回暖。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 数据，在 10:05，1999.99 枚 ETH（价值约 571 万美元）从 Crypto.com 转入 Deribit。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，DEX Labs 首席执行官 Aditya Palepu透露，由 DAO 管理的 DerivaDEX 已获得百慕大金融管理局的许可，这是百慕大金融管理局颁发的首张 DAO 相关牌照。据悉，DerivaDEX 是一个专注于机构用户的去中心化衍生品交易平台，预计将于年底前上线。该协议由 DRW 和 Consensys 的资深人士设计，并得到了 Dragonfly、CMS Holdings、Electric Capital 和 Polychain 等风投的支持。

ChainCatcher 消息，Deribit 在 X 平台发文称，价值超 50 亿美元的比特币和以太坊期权将于明日 16:00（UTC+8）到期。比特币期权持仓情况显示，继上周价格跌破 10 万美元后，市场谨慎情绪再度升温。最大痛点价位仍维持在 10.8 万美元附近，看跌/看涨期权比率约为 0.83。对冲活动活跃，但未现恐慌迹象。未平仓合约主要集中在 10 万美元看跌期权及 12 万至 12.5 万美元看涨期权，反映了比特币当前的市场态势。以太坊期权则显示，在近期价格跌破 3700 美元后，市场虽持谨慎态度但整体有序。最大痛点价位位于 3800 美元附近，看跌/看涨期权比率约为 0.9，表明持仓分布均衡且略偏防御。未平仓合约集中在 3500 美元看跌期权及 4200 美元看涨期权，勾勒出以太坊的关键博弈区间。

ChainCatcher 消息，Deribit 亚太商务负责人 Lin 在 X 平台发文表示，目前市场流动性对比“10.11 崩盘”前还差 15%-20%，美股又是跌宕起伏的财报季，所以资金大多被吸走，美股还在创新高，只要美股稳住，等流动性蔓延过来，年底还是有行情，但近期很难拉，波动率也不低。