사모

시장 소식에 따르면, 비트코인 채굴 기업 Core Scientific이 전액 출자 자회사 Core Scientific Finance를 통해 자격을 갖춘 기관 투자자에게 총 33억 달러 규모의 고급 담보 채권을 사모 발행할 계획이라고 밝혔습니다. 채권 만기일은 2031년입니다. 회사는 일부 모집 자금 순액이 이전 364일 기간 신용 계약에 따라 연기된 인출 정기 대출을 전액 상환하는 데 사용될 것이라고 전했습니다. 여기에는 발생 이자 및 관련 비용이 포함됩니다.해당 채권은 Core Scientific 산하 5개 자회사가 전액 보증하며, 관련 자회사의 대부분 자산에 대한 제1순위 유치권으로 담보됩니다.

영국 비트코인 재무 회사 The Smarter Web Company는 이전에 체결된 청약 계약에 따라 4,286,410주 보통주 사모 배정을 완료했다고 발표했습니다. 이번 배정으로 모집된 자금 총액은 약 153.74만 파운드(약 200만 달러, 수수료 미포함)이며, 주당 약 0.36 파운드에 해당합니다. 이 회사는 약 98.25%의 순이익을 얻을 것으로 예상하고 있으며, 현재 청약 계약 하에 아직 완료되지 않은 보통주 잔액은 52,377,540주입니다.

블룸버그에 따르면, Flow Capital Partners는 이달 말까지 1억 5천만 달러 규모의 사모 신용 펀드를 싱가포르에 위치한 블록체인 플랫폼에 출시할 계획이며, 아시아에서 증가하는 스테이블코인 유동성을 활용하는 자산 관리 기관 중 하나가 될 것입니다.홍콩에 본사를 둔 이 대체 자산 관리 회사는 DigiFT Tech Pte.를 통해 모펀드를 제공하며, 올해 말까지 토큰화된 지분을 통해 3천만 달러를 추가로 모집할 계획입니다. 이 회사의 최고 투자 책임자 Jacky Tian은 6월에 출시된 이 펀드의 규모를 올해 말까지 2억 5천만 달러로 확대하는 것이 목표라고 밝혔습니다.

HIVE 디지털 기술(나스닥: HIVE)은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 7500만 달러 규모의 2031년 만기 제로 쿠폰 전환 우선 채권을 사모 방식으로 발행할 계획을 발표했으며, 초기 구매자는 1500만 달러의 초과 청약 선택권을 추가로 보유합니다. 모집된 자금은 GPU 구매, 데이터 센터 건설 및 일반 기업 용도로 사용될 예정입니다.동시에 HIVE는 토론토 증권 거래소(TSX)로부터 조건부 상장 승인을 받았으며, 2026년 4월 30일에 TSX 벤처 거래소에서 TSX 본 거래소로 공식적으로 이전될 것으로 예상됩니다.

Anthropic는 포트폴리오 회사에 AI 도구를 제공하기 위해 약 2억 달러를 새로운 사모펀드 협력 프로젝트에 투자할 계획입니다.관계자에 따르면, General Atlantic, Blackstone 및 Hellman & Friedman과 같은 기관들이 이 프로젝트에 참여할 것을 고려하고 있으며, 전체 자금 조달 목표는 약 10억 달러입니다. 이 조치는 Anthropic이 기업급 AI 서비스로 확장하는 데 중요한 배치로 간주됩니다.

포춘에 따르면, 로빈후드가 출시한 사모 시장 펀드 로빈후드 벤처스 I는 초기 성과가 좋지 않았으나 약 30% 반등했다. 이 제품은 3월 초에 출시되었으며, 첫날 16% 하락했으나 현재 점차 회복되고 있으며, 개인 투자자들에게 후기 비상장 회사의 주식에 참여할 수 있는 경로를 제공하려 하고 있다.하지만 분석가들은 스페이스X, 오픈AI 및 앤트로픽과 같은 기술 대기업의 잠재적 IPO가 가까워짐에 따라 사모 시장이 단기 변동 압박에 직면할 수 있다고 경고하고 있다. 주요 기업의 상장 성과가 좋지 않을 경우, 이차 시장의 평가에 영향을 미치고 스트라이프를 포함한 유니콘 IPO 기대에 부정적인 영향을 줄 수 있다.로빈후드 벤처스의 책임자는 위의 우려가 단기 변동에 해당하며, 장기적으로는 여전히 많은 투자 기회가 존재한다고 응답했다. AI 기술이 지속적으로 발전함에 따라, 주요 모델을 중심으로 구축된 애플리케이션 생태계가 막대한 성장 잠재력을 발휘할 것이라고 말했다. 현재 이 펀드는 금융 기술 회사인 에어왈렉스와 스트라이프, AI 기업인 다타브릭스 등 소수의 후기 회사에 주로 투자하고 있으며, 일차 시장이나 허가된 이차 시장 거래를 통해 주식을 확보하고 있다.

로이터 통신에 따르면, 미국 노동부는 401(k) 퇴직 계획에 사모펀드, 암호화폐 등 대체 자산을 포함할 수 있도록 허용하는 제안을 발표했으며, 이는 오랜 투자 장벽을 허물기 위한 목적이다.제안은 수탁자가 자산의 성과, 비용, 유동성 등의 요소를 엄격하게 검토해야 하며, 준수자는 법적 보호를 받을 것이라고 요구하고 있다. 블랙스톤, KKR, 아폴로 등 사모펀드 대기업들은 이를 통해 새로운 자본 출처를 열 수 있을 것으로 기대되며, 관련 주가는 발표 후 즉시 상승했다. 재무장관 베센트는 이 조치가 "퇴직 자산 보호"를 위한 초기 조치라고 밝혔다. 이 제안은 60일간의 공개 의견 수렴 기간을 열 예정이다. 비판자들인 워런 상원 의원은 이 조치가 퇴직 저축을 고위험 자산에 노출시킬 수 있다고 경고했다.

Fortune에 따르면, 전 Blackstone 직원들이 공동 설립한 블록체인 사모 신용 스타트업 Valinor가 2500만 달러의 시드 라운드 자금을 완료했다고 발표했습니다. 이번 라운드는 Castle Island Ventures가 주도했으며, 참여 투자자로는 Susquehanna의 암호화 부서, Maven11, 그리고 비트코인 채굴 기업에서 인공지능 회사로 전환한 TeraWulf의 창립자가 포함됩니다.Valinor의 핵심 사업은 사모 신용 프로세스를 블록체인에 올리는 것입니다. 전통적인 사모 신용 기관은 순환 신용 한도와 같은 업무를 처리할 때 인적 검토와 전자 스프레드시트의 협업에 의존합니다. Valinor는 스마트 계약을 통해 위의 프로세스를 대체하여 자금의 자동화 라우팅 및 조건 기반 실행을 실현할 계획입니다.두 명의 공동 창립자는 모두 전통 금융 배경을 가지고 있으며, 은행과 Blackstone 사모 신용 부서에서 근무한 경험이 있으며, 2022년에 암호화 산업으로 전환했습니다. Valinor는 초기에는 암호화 기업에 대출을 제공하는 데 집중하고 있으며, 이후 대출 프로세스에 블록체인 기술을 도입하여 효율성을 높일 계획입니다. 현재 회사는 블록체인 기술을 통해 여러 금융 기술 및 암호화 기업에 대출을 완료했습니다.이번 자금 조달로 얻은 자금은 대출 규모 확대, 고객층 확장 및 팀 인원 증가에 사용될 예정이며, 현재 회사 직원 수는 6명입니다.

코인텔레그래프에 따르면, 토큰화 주식 플랫폼 xStocks가 대체 투자 회사 Fundrise와 협력하여 새로 상장된 Fundrise 혁신 펀드를 블록체인에 올렸습니다.이 폐쇄형 펀드의 투자 포트폴리오에는 Anthropic, Databricks 및 SpaceX와 같은 기술 회사의 비공식 주식이 포함되어 있습니다. 3월 19일 상장된 후 불과 며칠 만에 주가는 최초 발행가인 주당 31달러에서 575달러로 급등했습니다.그러나 공매도 기관은 Fundrise가 유료 유치 활동으로 인해 SEC의 조사를 받을 수 있다고 지적했습니다. 이 주식은 이번 주 173달러로 마감했으며, 금요일에는 거의 34% 하락하고, 장외 거래에서 다시 5.9% 하락했습니다.

据彭博社报道，许多位于香港的家族办公室计划在未来三年增加对私募股权和数字资产的配置。香港货币及金融研究中心（HKIMR）周二在报告中写道，富裕家族对这些资产的兴趣预计将明显上升，其中还包括私募信贷和风险投资。香港一直在努力鼓励更多高净值个人及其家族将投资落户本地，旨在成为内地与全球市场之间的纽带。根据香港政府委托德勤进行的调查，截至去年底，设立在这一金融中心的单一家族办公室数量增至 3384 个，较 2023 年增长 25%。블룸버그 보도에 따르면, 홍콩에 위치한 많은 패밀리 오피스들이 향후 3년 동안 사모펀드 및 디지털 자산에 대한 배정을 늘릴 계획이다.홍콩 통화 및 금융 연구 센터(HKIMR)는 화요일 보고서에서 부유한 가족들이 이러한 자산에 대한 관심이 눈에 띄게 증가할 것으로 예상된다고 밝혔다. 여기에는 사모 신용 및 벤처 캐피탈도 포함된다.홍콩은 더 많은 고액 자산 개인 및 그 가족들이 현지에 투자하도록 장려하기 위해 노력하고 있으며, 이는 본토와 글로벌 시장 간의 연결 고리가 되는 것을 목표로 하고 있다. 홍콩 정부가 딜로이트에 의뢰한 조사에 따르면, 지난해 말까지 이 금융 중심지에 설립된 단일 패밀리 오피스의 수가 3,384개로 증가했으며, 이는 2023년 대비 25% 증가한 수치이다.

据 PR Newswire 报道，私募市场区块链基础设施 Corastone 宣布已获得富达、Future Standard 以及 Hamilton Lane 投资，具体金额暂未披露，새로운 자금은 전용 라이센스 블록체인 네트워크 구축을 지원하여 사모 시장에 통합된 인프라와 데이터 표준을 제공하여 더 높은 거래량과 더 복잡한 거래 구조를 지원합니다.

구현된 실물 및 디지털 자산 간의 P2P 거래 신뢰 계층을 위한 탈중앙화 프로토콜 OmniPact가 5000만 달러의 사모 펀딩을 완료했다고 발표했습니다. 투자자는 익명을 요구하는 기관 투자자와 가족 사무소로 구성된 컨소시엄이며, 이 프로토콜은 스마트 계약을 체인상의 담보로 활용하여 P2P 거래의 "신뢰 문제"를 해결합니다.새로운 자금은 핵심 계약 및 멀티 체인 인프라 개발과 관련된 보안 감사 지원을 포함하여, 2026년 1분기 테스트넷 출시를 추진할 것입니다.

资管巨头贝莱德旗下의 규모 약 260억 달러의 사모 신용 펀드가 환매 요청 증가로 인해 인출을 제한하기 시작하면서, 글로벌 사모 신용 시장의 압력 외부로 확산될 것에 대한 우려가 커지고 있습니다.분석가들은 이 분야의 긴장이 거시적 디레버리징 및 토큰화된 신용 제품 두 가지 경로를 통해 암호화폐 시장으로 전이될 수 있다고 경고하고 있습니다. 만약 사모 신용 펀드가 디레버리징을 강요받거나 자산을 청산하게 된다면, 더 넓은 위험 자산에서 연쇄 반응을 일으킬 수 있으며, 비트코인을 포함한 암호화 자산에도 영향을 미칠 수 있습니다.

据 CoinDesk 报道，美国私人信贷巨头 Blue Owl Capital 宣布出售约 14 亿美元贷款资产，以匹配其零售导向私人信贷基金的投资人赎回需求。该基金将向合格投资人返还约 30% 的净资产价值（NAV），资产出售价格相当于面值的 99.7%。受此影响，Blue Owl 股票（OWL）本周下跌近 15%，较去年同期累计跌幅超 50%；其他私人股权公司如 Blackstone、Apollo Global 和 Ares Management 股价亦显著下滑。专家将此比作 2007 年金融危机前"煤矿里的金丝雀"信号，警告私人信贷市场过度扩张（尤其是 AI 相关投资）可能引发系统性风险、信贷紧缩和银行传染。若压力加剧迫使央行降息并注入流动性，则可能重演 2020 年疫情后场景，为比特币和加密市场注入动力，推动下一轮牛市。

据 businesswire 报道，加拿大上市的以太坊财库公司 Republic Technologies 宣布以私募方式发行至多 14,087,000 份特别认股权证，每份特别认股权证的价格为 0.21 美元，总募集金额达 300 万美元。해당 회사는 이전에 ETH 보유량이 약 1,570.6개이며, 평균 매입 가격이 2,700달러라고 밝혔으며, 현재 보유 자산의 시가 총액은 약 320만 달러에 달한다고 전했습니다.

据 finextra 보도에 따르면, 런던 증권 거래소 그룹(LSEG)은 사모 펀드를 자사의 블록체인 디지털 시장 인프라(DMI)에 연결하여 사모 시장을 위한 엔드 투 엔드 디지털 배급 네트워크를 구축할 계획이라고 발표했습니다. 이 네트워크는 자산 발행, 토큰화, 배급, 결제 및 지속 관리 등 전체 생애 주기 프로세스를 포괄하여 자금 조달 효율성과 투자자 접근 능력을 향상시킬 것입니다.관련 서비스는 2026년 상반기에 공식 출시될 예정입니다.

据官方博客，效率应用程序 Notion 宣布近期完成一项总额约 2.7 亿美元的私募股权收购要约，交易估值为 110 亿美元。新投资方新加坡主权财富基金 GIC 与既有投资者红杉资本、Index Ventures 共同参与此次交易，从公司现任及前任员工手中直接购入股份。회사에 따르면, 이번 인수는 직원들에게 재정적 유동성을 제공하여 장기적인 발전과 생활 계획을 지원하기 위한 것입니다. 이를 위해 회사는 거의 모든 직원이 참여할 수 있도록 직원 옵션의 1년 귀속 대기 기간을 특별히 취소했습니다. Notion은 2025년 AI 기능 채택으로 인해 가속 성장을 이루었으며, 연말에는 50% 이상의 연간 반복 수익이 AI 고객으로부터 발생했으며, 이 비율은 지난 1년 동안 두 배로 증가했습니다. 회사는 최근 싱가포르에 사무소를 개설하여 아시아 태평양 지역에서의 빠른 성장을 지원하고 있습니다.

미국 종합격투기 회사 MMA는 4,285,714주 A 시리즈 우선주를 발행하여 300만 달러의 사모 펀딩 라운드를 완료했다고 발표했습니다. American Ventures LLC가 주도했으며, 현재 이 회사의 전략 고문인 트럼프 장남 도널드 트럼프 주니어가 투자에 참여했습니다. 새로운 자금은 MMA의 Web3 플랫폼 구축에 사용되며, 더 넓은 Web3 생태계 발전을 지원하고 플랫폼 확장을 가속화하는 데 기여할 것입니다.