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ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，貝萊德旗下比特幣現貨交易所交易基金 IBIT 的期權未平倉合約（OI）規模一度升至 276.1 億美元，首次超過加密衍生品平台 Deribit 比特幣期權市場 269 億美元的規模，分析認為這一里程碑表明美國比特幣市場機構化進程正在加速。另據 Volmex 數據，IBIT 看漲期權的未平倉合約量表明，其看漲期權主要預期比特幣交易價格漲至 109,709 美元水平，比當前 77,400 美元的市場價格高出約 41%，此外 IBIT 期權的平均到期日也比 Deribit 長約兩個月，表明更強的看漲情緒與更長期的持有偏好。

ChainCatcher 消息，Deribit 官方發推稱，明天 UTC 時間 08:00（北京時間 16:00），平台上約 21 億美元的加密貨幣期權即將到期。其中，BTC 期權名義價值約 16.3 億美元，看跌/看漲比率達 1.02，已從上週看漲主導翻轉為看跌主導；ETH 期權名義價值約 4.45 億美元，看跌/看漲比率 0.94，以太坊的未平倉合約量 (OI) 周環比有所增長。Deribit 指出，儘管整體市場波動，兩大資產目前均在最大痛點價位下方運行。BTC 最大痛點為 71,000 美元，ETH 為 2,250 美元。

ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 監測，某巨鯨在 Deribit 以 855 萬美元的價格購買了 4000 枚 ETH。

ChainCatcher 消息，据市场消息，约 163.8 億美元的比特幣和以太坊期權將於本週五到期。其中，將有 19.9 萬枚比特幣期權到期，名義價值 141.6 億美元，最大痛點價格為 7.5 萬美元，看跌/看漲比率為 0.63。同期將有名義價值 22.2 億美元的以太坊期權到期，最大痛點價格為 2300 美元，看跌/看漲比率為 0.57。

ChainCatcher 消息，AI 原生交易平台 Derivio 宣布完成 600 萬美元融資，投資方包括 YZiLabs、CMT Digital、Big Brain VC、Signum Capital、UOB Venture Management、Everstake Capital、proximity 等機構。Derivio 表示將圍繞 "agentic trading"（代理化交易）構建基礎設施，利用 AI 代理處理高速、大規模市場與鏈上數據，以實現更自動化的策略執行和交易決策。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 數據，在 09:50，275.83 枚 BTC（價值約 1029 萬美元）從一匿名地址（bc1qnec...開頭）轉入 Deribit。

ChainCatcher 消息，一個地址為 0x166f 的鯨魚錢包在過去 2 小時內從幣安和 Deribit 交易所提取了 20,000 枚以太坊（價值約 3,825 萬美元）。

ChainCatcher 消息，Péquignot 表示，如果比特幣收盤價跌破關鍵支撐位 60,000 美元，下個可能的目標是 58,000 美元。該均線被廣泛視為"尋底者"的重要指標，自 2015 年以來，多次熊市低點都接近這一均線。目前，比特幣在過去一週內交易區間維持在 60,000 美元至 70,000 美元之間，較 10 月創下的歷史高點下跌約 45%，正朝著連續第四週下跌的方向發展。

ChainCatcher 消息，据 Businesswire 報導，盈透證券宣布，其平台已上線 Coinbase Derivatives 的微型比特幣與微型以太坊期貨合約，為客戶提供在受監管框架內進行低成本加密貨幣風險敞口管理的全天候交易渠道。新合約包括月度到期品種及永續類型合約。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 資料，在 12:46，157.24 枚 BTC（價值約 1111.94 萬美元）從一匿名地址（bc1qn7a0h9...開頭）轉出至另一匿名地址（bc1qtghdkd...開頭）。隨後，該地址將 20 枚 BTC 轉移至 Deribit。

ChainCatcher 消息，比特幣在週四大幅下挫之際期權市場波動率顯著走高，Deribit 比特幣波動率指數（DVOL）從約 37 快速攀升至 44 上方，錄得自 2024 年 11 月以來最大漲幅。DVOL 被視為加密市場的"VIX"，反映期權市場對未來 30 天價格波動的預期，該指標上行意味著交易者正為下行風險支付更高溢價，期權價格走高，市場避險情緒升溫，此次波動率飆升發生在宏觀不確定性重新抬頭之際，包括美國政府停擺風險上升，以及圍繞美聯儲未來領導層的噪音，不過從歷史區間看比特幣隱含波動率尚未進入極端水平。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph報導，加密貨幣期權交易所 Deribit 指出，比特幣近期價格被壓制在 9 萬美元附近，主要原因是大量期權未平倉合約集中在當前執行價附近，尤其是在 1 月 30 日的大規模到期日之前。這意味著市場風險敞口主要通過期權而非高槓桿期貨來構建，交易者正使用對沖和結構化策略來管理風險。Deribit 分析稱，高期權交易量（尤其是短期看跌期權）表明資本仍在市場中，但風險控制更為嚴格，短期價格行為更多由持倉結構驅動，而非外部消息。比特幣自 11 月中旬以來一直在 8.5 萬至 9.5 萬美元的區間內震盪。本週五將迎來名義價值約 84 億美元的比特幣月度期權到期，看跌/看漲比率為 0.54，最大痛點位於 9 萬美元，而未平倉合約最集中在 10 萬美元執行價附近。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，Coinbase 旗下加密衍生品平台 Deribit 推出 TRX 期權，對於符合條件的司法管轄區的 Deribit 用戶。此次新上線的期權提供兩種日到期、兩種週到期、一種月到期和一種季到期，進一步拓展了機構級衍生品在 TRON 生態系統中的應用。

ChainCatcher 消息，据市場消息，今日最大的 BTC 大宗期權交易，某用戶買入 1 月底到期的 9 萬美元看跌期權並賣出 2 月底 9 萬美元的看跌期權，雙邊各 375 枚 BTC。該用戶押注 BTC 將在 1 月底下跌並在 2 月回升至 9 萬美元以上。當下市場利好基本出盡，部分用戶因 1 月初 Strategy 存在被踢出指數成分風險而押注下跌，但也明顯看好 2 月後市場回暖。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 資料，在 10:05，1999.99 枚 ETH（價值約 571 萬美元）從 Crypto.com 轉入 Deribit。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，DEX Labs 首席執行官 Aditya Palepu透露，由 DAO 管理的 DerivaDEX 已獲得百慕大金融管理局的許可，這是百慕大金融管理局頒發的首張 DAO 相關牌照。據悉，DerivaDEX 是一個專注於機構用戶的去中心化衍生品交易平台，預計將於年底前上線。該協議由 DRW 和 Consensys 的資深人士設計，並得到了 Dragonfly、CMS Holdings、Electric Capital 和 Polychain 等風投的支持。

ChainCatcher 消息，Deribit 在 X 平台發文稱，價值超 50 億美元的比特幣和以太坊期權將於明日 16:00（UTC+8）到期。比特幣期權持倉情況顯示，繼上週價格跌破 10 萬美元後，市場謹慎情緒再度升溫。最大痛點價位仍維持在 10.8 萬美元附近，看跌/看漲期權比率約為 0.83。對沖活動活躍，但未現恐慌跡象。未平倉合約主要集中在 10 萬美元看跌期權及 12 萬至 12.5 萬美元看漲期權，反映了比特幣當前的市場態勢。以太坊期權則顯示，在近期價格跌破 3700 美元後，市場雖持謹慎態度但整體有序。最大痛點價位位於 3800 美元附近，看跌/看漲期權比率約為 0.9，表明持倉分佈均衡且略偏防禦。未平倉合約集中在 3500 美元看跌期權及 4200 美元看漲期權，勾勒出以太坊的關鍵博弈區間。

ChainCatcher 消息，Deribit 亞太商務負責人 Lin 在 X 平台發文表示，目前市場流動性對比"10.11 崩盤"前還差 15%-20%，美股又是跌宕起伏的財報季，所以資金大多被吸走，美股還在創新高，只要美股穩住，等流動性蔓延過來，年底還是有行情，但近期很難拉，波動率也不低。